No es difícil de decir Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Limited (HKG:1080) de precio a ventas (o «P/S») de 0,2x actualmente parece estar bastante «en el medio del camino» para las empresas en la industria de servicios energéticos de Hong Kong, donde la mediana P/ La relación S es de alrededor de 0, 3 veces. Sin embargo, los inversores pueden pasar por alto una oportunidad clara o un fracaso potencial si no existe una base racional para el P/S.
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¿Qué significa P/S Shengli Oil & Gas Pipe Holdings para los accionistas?
Por ejemplo, la disminución reciente de las ganancias de Shengli Oil & Gas Pipe Holdings debería ser motivo de reflexión. Una posibilidad es que el P/S sea débil porque los inversionistas creen que la compañía aún podría hacer lo suficiente para estar en línea con la industria en general en el corto plazo. Si te gusta la compañía, al menos eso es lo que esperas, por lo que potencialmente puedes obtener algunas acciones mientras no está tan inclinado.
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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de Shengli Oil & Gas Pipe Holdings?
La relación P/S de Shengli Oil & Gas Pipe Holdings sería típica de una empresa que se espera que experimente un crecimiento moderado y, lo que es más importante, se desempeñe en línea con la industria.
Mirando hacia atrás, el año pasado se produjo una frustrante caída del 31 % en los resultados de la empresa. Esto ha ralentizado su crecimiento a largo plazo, ya que su crecimiento de ingresos de tres años sigue siendo un 21% bastante notable. Entonces, podemos comenzar confirmando que la compañía en general ha hecho un buen trabajo al aumentar los ingresos durante ese tiempo, incluso si ha tenido algunos contratiempos en el camino.
Una comparación de las tendencias recientes de ingresos a mediano plazo con el pronóstico de crecimiento anual de la industria del 15% muestra que es notablemente menos atractivo.
Con esta información, nos parece interesante que Shengli Oil & Gas Pipe Holdings cotiza a un P/S bastante similar en relación con la industria. Muchos inversores en la empresa son aparentemente menos bajistas de lo que sugerirían los últimos tiempos y no están dispuestos a vender sus acciones en este momento. Es posible que se estén preparando para futuras decepciones si el P/S cae a niveles más acordes con las tasas de crecimiento recientes.
¿Qué podemos aprender de P/S Shengli Oil & Gas Pipe Holdings?
Argumentaríamos que la fortaleza P/S no es principalmente una herramienta de valoración, sino más bien una medida del sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.
Nuestro examen de Shengli Oil & Gas Pipe Holdings revela que sus malas tendencias de ingresos de tres años no conducen a un P/S más bajo como esperamos, ya que se ven peores que las perspectivas actuales de la industria. Cuando vemos ganancias débiles con un crecimiento más lento que la industria, sospechamos que el precio de las acciones bajará, lo que hará que el P/S vuelva a estar en línea con las expectativas. Si continúan las tendencias recientes de ganancias a mediano plazo, la probabilidad de una caída en el precio de las acciones será bastante significativa, poniendo en riesgo a los accionistas.
Antes de dar el siguiente paso, debe saber acerca de 3 señales de advertencia para Shengli Oil & Gas Pipe Holdings (¡Nos pone un poco incómodos!) que descubrimos.
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